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1月债券收益率整体下行

2020年1月,银行间货币市场利率先扬后抑;债券市场收益率整体下行;利率互换曲线整体下移。人民币汇率小幅升值;外汇掉期曲线更为陡峭;外汇期权隐含波动率曲线平坦化。

来自中国外汇交易中心的数据显示,2020年1月,银行间货币市场利率先扬后抑;债券市场收益率整体下行;利率互换曲线整体下移。人民币汇率小幅升值;外汇掉期曲线更为陡峭;外汇期权隐含波动率曲线平坦化。

受春节假期影响,今年首月银行间市场成交量同比下降。数据显示,1月,银行间市场成交总量折合人民币101.1万亿元,同比下降21.9%。其中,货币市场成交69.2万亿元,同比下降22.8%;债券市场成交14.8万亿元,同比下降2.3%;外汇即期市场成交4.2万亿元,同比下降20.9%;汇率衍生品市场成交7.3万亿元,同比下降38.1%。截至1月末(1月23日,下同),银行间本币市场成员30543家,较上月末增加197家;银行间外汇市场会员712家,较上月末增加一家。

本币市场:债券收益率整体下行

1月,货币市场利率先扬后抑,波动有所加大。1月初,受降准释放流动性影响,主要货币市场利率低位运行。1月6日,隔夜信用拆借(IBO001)和7天质押式回购(R007)加权利率分别收于1.08%和2.21%,均为月内最低水平。从1月7日开始,受缴税、节前取现压力等因素影响,主要货币市场利率连续7个交易日上涨。1月15日,IBO001和R007分别升至2.74%和3.55%的月内最高水平。

面对流动性趋紧局面,央行于1月15日起重启逆回购操作,并于月中开展了3000亿元中期借贷便利(MLF)操作。受此影响,货币市场利率开始回落。1月21日,IBO001收于1.95%,回落至2%下方。1月17日,R007收于2.89%,回落至3%下方。1月月末,IBO001和R007分别收于2.51%和2.60%,分别较1月初上升101个和21个基点;Shibor3M报收于2.86%,较1月初下降14个基点。总的来看,1月货币市场资金面整体维持宽裕局面。

货币市场成交量下降明显。交易中心数据显示,1月,货币市场成交69.2万亿元,同比下降22.8%。其中,信用拆借成交10.0万亿元,同比下降31.0%;质押式回购成交58.7万亿元,同比下降21.1%;买断式回购成交5200.7亿元,同比下降39.6%。从货币市场融资结构看,资金净融出额排名前三位的是大型商业银行、政策性银行和股份制商业银行,净融出额分别为14.5万亿元、6.6万亿元和5.2万亿元;资金净融入额排名前三位的是基金公司、证券公司和投资产品,净融入额分别为10.8万亿元、7.7万亿元和4.2万亿元。

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